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票據管理自查報告
時光在不經意中流逝，一段時間的工作已經結束了，回想這一段時間的工作，獲得了成績，也存在著問題，將成績與不足匯集成一份自查報告吧。相信許多人會覺得自查報告書很難寫吧，下面是小編幫大家整理的票據管理自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
票據管理自查報告1
近幾年來，我校牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高�，F按照市教育局，財政局的統(tǒng)一部署和要求，我們對我校的票據管理工作進行了認真的自查，從幾個方面匯報如下：
一、基礎工作。
1.是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，詳細制定了《票據管理制度》（包括票據采購計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、制度在票據領發(fā)教師會公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
2.是按要求設立了各項票據臺賬，及時記錄了票據購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的'入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。
3.是做到了專人專庫專柜保管票據，確保了票據安全。充分保證財政票據存放的需要。做到了財政票據有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據木柜上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我校財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
二、日常管理。
1.是所有票據統(tǒng)一向市財政局綜合科購領。
從20xx年開始，所需票據（學校使用的中小學生收費收據，非經營性收費收據）均從市財政局綜合科購領后按程序發(fā)放給各個班級或出納。幾年來沒有出現過拖欠現象。
2.是進一步規(guī)范了票據發(fā)放管理。
我校從20xx年元月1日起，在票據的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行”的辦法。
3.是嚴格把好票據核銷環(huán)節(jié)。
票據核銷是整個票據管理的關鍵環(huán)節(jié)。規(guī)定學校票管員保管不善等原因造成的短票情況，要求責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經學校簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明，各費用有使用人支付，按程序給予核銷。幾年來，學校無一例丟失票據，不規(guī)范用票等現象發(fā)生。
三、年檢繳銷情況。
通過開展票據年檢工作，夯實了單位票據管理基礎工作，讓領導全面地掌握了學校票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”，切實做到每期送票到財政局檢查。
總之，學校做到發(fā)現假財政票據的給予嚴厲批評教育，絕不使用假財政票據；財政票據專柜、財政票據發(fā)售、核銷原始記錄在冊，已使用票據的全部回收到財政局繳銷并記錄，嚴格做到“驗舊供新”，學校的票據臺帳健全。
票據管理自查報告2
為了加強我處票據管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據管理，根據省局《轉發(fā)<財政部關于對中央單位財政票據管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知》，我處進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：
一、領導重視，組織認真
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務部門認真學習文件精神，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的指示，于20xx年x月x日至x日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據使用情況進行了自查，并認真填寫行了相關檢查表。
二、檢查、學習提高、規(guī)范管理同步進行
財基科將票據自查工作與財務管理制度學習、業(yè)務技能的提高、制度的規(guī)范緊密結合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的`自覺性，收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點突出
財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據使用情況的基礎上重點突出了使用票據所執(zhí)行的文件依據是否合法、是否專人管理財政票據、是否建立了票據登記管理制度，填寫內容是否規(guī)范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認為：
�。ㄒ唬┪覇挝晃丛谪斦科睋O(jiān)制中心辦理過《財政票據領購證》和領購中央財政票據。
�。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級財政部門領購和使用的財政票據所執(zhí)行的文件依據合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。
�。ㄈ﹪栏駡�(zhí)行財務管理制度及票據管理制度。
所領購的地方財政票據指定了專人管理，建立了票據登記制度；票據內容填寫規(guī)范準確和完整，票據開具金額與實際收取金額一致；20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據，不存在票據相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據的行為；201x年所領用的地方財政票據至今未用完，票據存根保管完整，有作廢票據時，三聯齊備。
�。ㄋ模┎淮嬖谟秘斦睋杖〗洜I服務收入的行為。
�。ㄎ澹�20xx至201x年我單位嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。
�。┎淮嬖谶`反非稅收入管理和財政票據管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現票據管理中也存在個別不足，日常票據管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務技能的學習。
通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據和財務管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據管理中存在的問題。今后我們將以科學發(fā)展觀為指導，嚴格執(zhí)行財經法紀，加強票據管理，營造風氣風清氣正的財務管理環(huán)境，繼續(xù)推進財務工作上臺階。
票據管理自查報告3
我縣非稅收入票據管理工作在市非稅收入管理局的支持、關懷和具體指導下，在縣財政局的正確領導下，根據《湖南省非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入票據管理辦法》和長沙市非稅收入管理局關于開展非稅收入票據管理工作檢查的通知長非稅[20xx]15號文件精神，針對全縣非稅收入票據管理工作進行全面自查和檢查，現將有關情況匯報如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據縣財政局的統(tǒng)一部署結合非稅收入管理局的實際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學習制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據管理制度、財務管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責、票據管理崗位職責、征收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎工作，規(guī)范票據管理。
一是根據《湖南省非稅收入票據管理辦法》及相關規(guī)定，建立健全了票據購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度，財政票據實行計算機管理，票據臺帳記錄齊全完整。二是及時、準確制定了財政票據的使用計劃并嚴格執(zhí)行，按規(guī)定發(fā)放票據。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用湖南省財政部門統(tǒng)一印制財政部監(jiān)制的非稅收入票據，并向縣非稅收入管理局申領。無私自印刷票據，亂用、私開票據的.現象。四是通過單位的《財政票據及收入解繳表》與會計審核，計財核對，征管稽查檢查，非稅收入票據實現了憑證領用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據總帳、分戶明細帳和領用明細帳，及時登記和核對，確保票據領、銷、存等情況清楚，為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質的服務。六是票據銷毀手續(xù)完備，對已廢止的庫存過期的空白票據，用票單位購領未使用的廢止票據，已達到保管年限的申請銷毀的票據均按規(guī)定清理造冊，按程序進行了銷毀。
三、重點檢查與日�；橄嘟Y，全面加強我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責任追究等監(jiān)督制度，加強對部門和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實和年度預算的執(zhí)行。二是根據《湖南非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規(guī)定，6月中旬至8月底對19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個縣直執(zhí)收單位的財政票據進行了全面稽查。三是開展專項調查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū)，根據上級和縣政府的規(guī)定，2007年以前湖區(qū)可向農民收取農排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農排電費統(tǒng)籌管理的7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農排電費的用票、收取、管理和使用情況進行專項調查。
四、切實抓好年檢，決不走過場。
20xx年11月至12月我縣對193個票據領購單位進行了全面年檢。一是審查各執(zhí)收單位購領使用票據依據的文件合法性，包括查證收費許可證原件并復印給檢查組;使用的規(guī)范性，查看有無利用票據亂收費或超標準、超范圍收費;有無串用、混用票據的現象。二是審查執(zhí)收單位落實收支兩條線的情況。三是對票據丟失、損毀票據的處理情況。四是審查票據金額與繳財政情況是否一致。
五、存在的問題及整改措施。
由于執(zhí)收單位票據管理員認識上的不到位，個別單位在票據填開時不夠規(guī)范，如不按要求填寫審計卡;個別單位填票不認真，造成票據浪費;個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來據收取非稅收入。根據上述存在的問題，我們提出了整改措施、建議和并寫出了調查報告，切實做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實現源頭控管。
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