（合集）出納崗位說明書

出納崗位說明書1

　　1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;

　　2、認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確;

　　3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全;

　　4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預(yù)結(jié)入帳;

　　5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費用進行分配;負責每月工資的審核;

　　6、和往來及時進行對帳;

　　7、對使用年限1年以上，單位價值20xx元以上的或價值未到20xx但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;

　　8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注;

　　9、對預(yù)算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表;

　　10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　(一)進行成本預(yù)測，參與經(jīng)營決策，編制成本計劃，為企業(yè)有計劃地進行成本管理提供基本依據(jù)

　　在社會主義市場經(jīng)濟中，企業(yè)應(yīng)在遵守國家的有關(guān)政策、法令和制度的前提下，按照市場經(jīng)濟規(guī)律的要求，正確地組織自己的生產(chǎn)經(jīng)營活動。為此，企業(yè)必須在經(jīng)營管理中加強預(yù)見性和計劃性。也就是說，面對市場，企業(yè)應(yīng)在分析過去的基礎(chǔ)上，科學(xué)地預(yù)測未來，周密地對自身的各項經(jīng)濟活動實行計劃管理。就企業(yè)的成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。但成本會計作為一項綜合性很強的價值管理工作，應(yīng)充分發(fā)揮自己的特點，在成本的計劃管理中，發(fā)揮主導(dǎo)作用。為了使企業(yè)成本管理工作有計劃地進行和對費用開支有效地進行控制，成本會計工作應(yīng)在企業(yè)各有關(guān)方面的配合下，根據(jù)歷史成本資料、市場調(diào)查情況以及其他有關(guān)方面(如生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)等)的資料，采用科學(xué)的方法來預(yù)測成本水平及其發(fā)展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進而進行成本決策，選出最優(yōu)方案，確定目標成本;然后再根據(jù)目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應(yīng)采取的主要措施，以作為對成本實行計劃管理，建立成本管理的責任制，開展經(jīng)濟核算和控制費用支出的基礎(chǔ)

　　(二)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本

　　企業(yè)作為自主經(jīng)營、自負盈虧的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者，應(yīng)貫徹增產(chǎn)節(jié)約的原則，加強經(jīng)濟核算，不斷提高自己的經(jīng)濟效益。這是社會主義市場經(jīng)濟對企業(yè)的客觀要求。在此方面成本會計擔負著極為重要的`任務(wù)。為此，成本會計必須以國家有關(guān)成本費用開支范圍和開支標準，以及企業(yè)的有關(guān)計劃、預(yù)算、規(guī)定、定額等為依據(jù)，嚴格控制各項費用的開支，監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部各單位嚴格按照計劃、預(yù)算和規(guī)定辦事，并積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法.，以促進企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高。

　　(三)及時、正確地進行成本核算

　　為企業(yè)的經(jīng)營管理提供有用的信息按照國家有關(guān)法規(guī)、制度的要求和企業(yè)經(jīng)營管理的需要，及時、正確地進行成本核算，提供真實、有用的成本信息，是成本會計的基本任務(wù)。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業(yè)正確地進行存貨計價、正確地確定利潤和制定產(chǎn)品價格的依據(jù)，同時也是企業(yè)進行成本管理的基本依據(jù)。在成本管理中，對各項費用的監(jiān)督與控制主要是在成本核算過程中，利用有關(guān)核算資料來進行的;成本預(yù)測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據(jù)的。

　　(四)考核成本計劃的完成情況，開展成本分析

　　在企業(yè)的經(jīng)營管理中，成本是一個極為重要的經(jīng)濟指標，它可以綜合反映企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部有關(guān)單位的工作業(yè)績。因此，成本會計必須按照成本計劃等的要求，進行成本考核，肯定成績，找出差距，鼓勵先進，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結(jié)果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的業(yè)績和揭示企業(yè)成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

出納崗位說明書2

　　超市財務(wù)部崗位說明書一：

　　一、負責店內(nèi)的現(xiàn)金、支票、記票等管理；

　　二、辦理店內(nèi)備用金清款工作；

　　三、記錄、分析每天銀行收款帳務(wù)工作；

　　四、協(xié)助收集整理預(yù)算編制、預(yù)算控制；

　　五、整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告；

　　六、負責制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔；

　　七、負責生鮮周轉(zhuǎn)金使用的'控制。

　　超市財務(wù)部崗位說明書二：

　　1、制定公司財務(wù)會計制度及內(nèi)部控制制度并組織實施；

　　2、編制公司經(jīng)營計劃；

　　3、監(jiān)控公司各項經(jīng)濟活動的有效運作；

　　4、根據(jù)公司財務(wù)管理要求，建立會計核算體系；

　　5、對公司各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支進行核算；

　　6、對公司的現(xiàn)金流量進行分析，向決策層客觀反映公司的財務(wù)狀況；

　　7、定期分析公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，為公司經(jīng)營決策提供信息；

　　8、掌握和執(zhí)行國家稅務(wù)政策，依法納稅；

　　9、建立公司資產(chǎn)管理體系，確保資產(chǎn)安全；

　　10、對公司各項資產(chǎn)的使用狀況進行分析評價，促進資產(chǎn)的有效使用；

　　11、參與制定存貨管理方面的業(yè)務(wù)流程，監(jiān)督存貨管理的執(zhí)行情況；

　　12、負責對公司的投資項目做好成本、盈利的預(yù)測工作，參與公司投資項目的決策；

　　13、為公司各項業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持；

　　14、解決商場在營運過程中出現(xiàn)的財務(wù)問題；

　　15、定期組織各項財務(wù)專業(yè)知識的培訓(xùn)。

出納崗位說明書3

　　崗位名稱：

　　會計

　　所在部門：

　　財務(wù)部

　　直接上級：

　　財務(wù)經(jīng)理

　　崗位目標：

　　財務(wù)管理及良好運作

　　崗位職責：

　　1、及時準確登記庫存商品的進、銷、存賬目，做庫存商品明細賬

　　2、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬面清晰，按期報賬。

　　3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司成本、利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果。

　　4、處理日常稅務(wù)事宜，按時填報日常納稅申報報表。

　　5、妥保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交付的.其他工作

　　主要資質(zhì)要求：

　　1、一年以上財會工作經(jīng)驗，熟悉財會技能

　　2、熟練運用財務(wù)軟件

　　3、具有一定的財務(wù)分析能力，組織協(xié)調(diào)能力

　　4、專科以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷

　　個性要求：

　　1、認同公司和產(chǎn)品價值觀

　　2、為人正直、責任心強

　　3、審慎細致

　　需培訓(xùn)課程：

　　1、產(chǎn)品知識

　　2、企業(yè)品牌

　　3、財會技能

出納崗位說明書4

　　財務(wù)科下轄三個二級單位：會計室、門診收款室、住院記賬處。擔負著科學(xué)編制預(yù)算、依法組織醫(yī)院收入、控制醫(yī)院各項支出，積極籌措并合理運用資金，加強經(jīng)濟活動的控制和監(jiān)督等任務(wù)。具體崗位設(shè)置及職責分工如下：

　　一、財務(wù)科科長

　　在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負責財務(wù)科的全面工作。

　　⒈貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會計法》《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立健全醫(yī)院財務(wù)管理制度和各項內(nèi)部會計控制制度，并隨政策法規(guī)的變動及時完善更新；

　　⒉認真履行財務(wù)監(jiān)督職能，對醫(yī)院所有的經(jīng)濟活動進行督促檢查。組織對醫(yī)院各部門的所有經(jīng)濟活動進行定期或不定期地檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為予以及時制止和糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，及時向院領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部門報告；

　�、嘲凑蔗t(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求，確定財會崗位設(shè)置和人員配備方案；做到崗位設(shè)置合理、職權(quán)明確、互相監(jiān)督、互相制約。并對所有財務(wù)人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。

　�、粗贫▽嵤┽t(yī)院增收節(jié)支措施。積極組織收入，做到收費規(guī)范合理，有依據(jù)、有標準；嚴控各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。

　�、颠\用會計資料，采用科學(xué)方法，進行經(jīng)濟預(yù)測，找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。

　�、墩J真貫徹執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定》，建立和完善國有資產(chǎn)管理措施，配合相關(guān)的職能管理科室，做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資的購入、領(lǐng)用、維護、報廢、轉(zhuǎn)讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度，確保國有資產(chǎn)的完整和安全。

　�、犯鶕�(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營目標，充分估計預(yù)期的收益和風險，制定和實施醫(yī)院長短期融資方案，為醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。

　　⒏制訂人才培養(yǎng)計劃，建設(shè)財會人才梯隊。制定財會業(yè)務(wù)骨干的'選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學(xué)習政治理論和會計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務(wù)人員學(xué)歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。

　�、狗e極推進會計信息化建設(shè)，在實現(xiàn)所有會計核算及財務(wù)管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化操作的基礎(chǔ)上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫；收入、成本、結(jié)余的效益指標數(shù)據(jù)庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。

　　二、財務(wù)科副科長（兼主管會計）

　　協(xié)組財務(wù)科科長工作，重點負責醫(yī)院日常會計業(yè)務(wù)處理的監(jiān)督、審核和指導(dǎo)，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

　　2

　　⒈嚴格按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，設(shè)置賬簿體系，組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算，編制會計報表。

　�、藏撠煏�計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系。組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定。

　�、池撠熡涃~憑證的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性、附件的完整性及會計賬表數(shù)據(jù)的準確性審核。

　�、簇撠熱t(yī)院年度預(yù)決算工作。在對上年度預(yù)算執(zhí)行情況進行全面分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)醫(yī)院年度經(jīng)營目標和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，合理預(yù)測收支的增減因素，編制醫(yī)院預(yù)算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。

　�、地撠熑粘Ｘ攧�(wù)分析工作。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，定期進行財務(wù)分析，編寫財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設(shè)性意見，為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟決策依據(jù)。

　�、秶栏駥彶閼�(yīng)交納的個人所得稅、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。

　�、范ㄆ谂c不定期地檢查支票、各種收費票據(jù)的領(lǐng)取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。

　　三、出納崗位

　�、眹栏褡袷刎斀�(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核，對不符合規(guī)定的有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　�、沧袷噩F(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　�、潮９芎褪褂煤糜嘘P(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　⒋及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　�、祵κ杖〉母黜検杖�，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。

　　四、制證崗位

　�、备鶕�(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。

　�、藏撠煷蛴≥敵鲇泿�憑證、憑證匯總表及會計報表，同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

　�、称谀�，運用計算機會計核算系統(tǒng)及時登記總分類帳明細分類賬，進行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。

　�、窗凑丈霞壱�(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數(shù)字真實、 計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。

　�、的杲K，打印會計賬簿，整理后歸檔。

　　五、稽核崗位

　　⒈按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳 憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。

　�、矊Σ环麑�、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。

　�、醇皶r核對銀行賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

　�、蹈鶕�(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　六、工資核算崗位

　　⒈按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　�、哺鶕�(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按

出納崗位說明書5

　　一、 按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、 按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。

　　三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　四、 認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。

　　五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；

　　六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款

　　七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

　　八、 按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

　　九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。

　　十、 保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

　　1、負責審核資金收付憑證；

　　2、負責編制轉(zhuǎn)賬憑證；

　　3、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對；

　　4、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表；

　　6、負責憑證的.裝訂及保管；

　　7、負責公司稅收的相關(guān)事宜

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

出納崗位說明書6

　　1、采購入庫

　　單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)（如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認簽字）、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷（費用類和固定資產(chǎn)類不用入庫）還要注意一下幾點：

　�。�1）單據(jù)抬頭應(yīng)該一致；

　�。�2）發(fā)票真實、印章清晰；

　�。�3）品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致；

　�。�4）實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單；

　�。�5）單品采購超過20xx元需要購銷協(xié)議，單品采購超過5000元還需要分公司內(nèi)部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審；

　�。�6）看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應(yīng)科目；單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就可以報賬了。

　　2、維護發(fā)票

　�。�1）錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進項稅分錄；按取得普通發(fā)票的.核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。

　　（2）發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進行修改；

　�。�3）材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

　　<1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

　　3、制單

　　正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。

　　4、入庫單審核

　　每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對項目包括：金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

　　5、出庫單審核

　　每周從庫管處拿回《出庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以延長周期。核對：名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

出納崗位說明書7

　　財務(wù)科工作職責

　　一、負責醫(yī)院財務(wù)管理、核算和監(jiān)督管理工作，認真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務(wù)管理制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監(jiān)督。

　　二、負責建立健全醫(yī)院各項財務(wù)管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內(nèi)部控制制度，并督促具體貫徹執(zhí)行。

　　三、負責醫(yī)院年度財務(wù)預(yù)算的制定，預(yù)算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金，精打細算，提高資金使用效果。

　　四、負責醫(yī)院的日常會計核算工作，審查各項財務(wù)收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門報告。

　　五、負責醫(yī)院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度和上崗津貼管理辦法，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀和助手。

　　六、負責醫(yī)院各項收費標準的制定、申報、監(jiān)督和檢查。

　　七、負責全院的收費、結(jié)算及各種收費票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。

　　八、依據(jù)相關(guān)部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標準，負責工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。

　　九、負責全院財會人員隊伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技術(shù)考核，加強財會人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平。

　　十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結(jié)算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關(guān)的問題等。

　　十一、完成院長交辦的`其他臨時性工作任務(wù)。

　　財務(wù)科會計的職責

　　一、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開

　　支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

　　六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務(wù)。

　　七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　九、認真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。

　　財務(wù)科出納職責

　　一、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

　　財務(wù)科成本及獎金核算崗位職責

　　一、擬訂成本支出管理辦法。根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。

　　二、擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。

　　三、加強成本管理的基礎(chǔ)工作。會同有關(guān)部門建立標準成本、內(nèi)部結(jié)算價格等制度，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。

　　四、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　五、開展科室經(jīng)濟核算。根據(jù)本單位的實際情況，在成本核算的基礎(chǔ)上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結(jié)果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

　　財產(chǎn)物資核算會計職責

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作。

　　二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。

　　三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應(yīng)關(guān)系要正確，不得任意改變。

　　四、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

　　五、財務(wù)處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準確無誤。

　　六、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應(yīng)符合記帳要求。

　　七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　八、每月同財務(wù)科核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

　　藥品核算會計職責

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責藥品數(shù)量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

　　七、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　門診收費員的職責

　　一、收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準，收取患者的預(yù)交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時打印出門診收入日報表，住院收入日報表，及住院結(jié)算單。

　　二、收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。

　　1、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節(jié)省時間，減少排隊。

　　2、 收費員發(fā)現(xiàn)長、短款時，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務(wù)部門作賬務(wù)處理，短款在認真查明原因后由短款者填寫“短款報告單”報財務(wù)科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

　　3、收據(jù)領(lǐng)用要嚴格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據(jù)，不準任意作廢、涂改收據(jù)。

　　4、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。住院、門診收費處審核人員的職責

　　住院收費處收費員的職責

　　一、負責對收費醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。

　　二、負責對結(jié)算單據(jù)的審核，防止結(jié)算錯誤。

　　三、負責對病人費用醫(yī)保報銷比例、自費比例等的審核；

　　四、負責病人退費合理性的審核。

　　五、根據(jù)日報表，對收費人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進行審核；

　　六、對收費人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進行審核。

出納崗位說明書8

　　一、工作內(nèi)容

　　1．服從財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，一切工作在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下完成，一切管理行為向財務(wù)經(jīng)理負責；

　　2．協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財務(wù)部本年度工作計劃任務(wù)實施和下一年度工作計劃準備；

　　3．在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下建立、健全財務(wù)管理體系，優(yōu)化財務(wù)部工作流程和財務(wù)部日常工作，完善財務(wù)管理制度；

　　4．在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下監(jiān)管財務(wù)部員工嚴格執(zhí)行《財務(wù)管理制度》；

　　5．協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對外業(yè)務(wù)關(guān)系聯(lián)絡(luò)，與工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

　　6．起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件；統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　7．協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作；

　　8．保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設(shè)備；

　　9．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其它工作。 任職資格：

　　二、教育背景

　　◆有會計從業(yè)資格證書，會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

　　三、培訓(xùn)經(jīng)歷

　　◆受過管理、法律、財務(wù)、保險、貨運、貿(mào)易等方面的培訓(xùn)。

　　四、經(jīng)驗

　　◆3年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有中級會計師以上職稱。

　　五、技能技巧

　　◆具有一定的賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗；

　　◆熟悉國際和國內(nèi)會計準則以及相關(guān)的`財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策；

　　◆熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；

　　◆良好的中英文口頭及書面表達能力。

　　六、態(tài)度

　　◆責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通與協(xié)調(diào)能力；

　　◆有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。 工作規(guī)范：

　　七、日常工作

　　1、（1） 審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票及時向財務(wù)經(jīng)理匯報、反映財務(wù)部日常工作情況；

　�。�2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)；

　�。�3）組織協(xié)調(diào)財務(wù)部管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理分配的日常工作。

　　2、參加會議: 員工大會、總經(jīng)理辦公會、部門例會、部門聯(lián)席會、其他臨時會議。

　　3、工作文件: 工作月報（每月）、部門工作規(guī)劃及預(yù)算（每年度）。

　　4、注意事項: 與公司保持高度一致；熟悉財稅法規(guī)，提高處理問題的能力；工作要細心；保證24小時手機開機；切實履行保密義務(wù)。

出納崗位說明書9

　　職責表述：負責部門：內(nèi)部管理以及與其他部門：的協(xié)調(diào)

　　工作任務(wù)

　　1、制訂部門：工作計劃及預(yù)算計劃，控制費用支出

　　2、負責部門：人員的.績效考核及各項費用的審核

　　3、進行部門：內(nèi)工作任務(wù)的分工

　　4、負責部門：員工隊伍建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬員工工作

　　5、選拔、配備、培訓(xùn)、評價本部門：人員：6、負責協(xié)調(diào)部門：與公司其他部門：間的關(guān)系，解決爭議

出納崗位說明書10

　　崗位名稱 財務(wù)部經(jīng)理 崗位編號 030601

　　所在部門 財務(wù)部 崗位定員 1人

　　直接上級 總經(jīng)理 所轄人員 未定

　　直接下級 財務(wù)主管、融資主管

　　本職：

　　負責公司財務(wù)、會計及稅務(wù)事宜。依據(jù)健全的財務(wù)管理原則，發(fā)揮財務(wù)管理功能;擬訂財務(wù)計劃與預(yù)算制度;有效地籌劃與運用公司的資金，維持賬款的登錄與整理;編制財務(wù)報告，提供管理決策依據(jù)

　　職責與工作任務(wù)：

　　職責一 職責表述：按公司經(jīng)營計劃，提出年度財務(wù)計劃，作為資金運用的依據(jù)。

　　工作任務(wù) 根據(jù)本公司經(jīng)營計劃，確定公司發(fā)展的年度財務(wù)計劃

　　依年度財務(wù)計劃，籌措與動用公司的資金，以確保資金的有效運用。

　　負責公司房地產(chǎn)開發(fā)項目的資金使用計劃

　　負責公司其他發(fā)展項目的資金使用計劃

　　職責二 職責表述：提出財務(wù)、會計及預(yù)算等制度，并負責其施行時有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作

　　工作任務(wù) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出合適的公司財務(wù)、會計制度

　　負責公司財務(wù)、會計制度的執(zhí)行

　　負責財務(wù)工作在具體實施過程中的相關(guān)協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作

　　監(jiān)督公司財務(wù)、會計制度的實施狀況

　　職責三 職責表述：按公司年度財務(wù)計劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來事項

　　工作任務(wù) 負責公司的銀行往來帳戶的管理工作

　　依據(jù)員工儲蓄存款管理辦法，核辦有關(guān)員工儲蓄存款事宜

　　按會計制度規(guī)定定期進行存貨盤點，以確保公司的資產(chǎn)，并使實際存量與賬列數(shù)字彼此符合

　　督導(dǎo)所屬人員，依照工作標準或要求，有效執(zhí)行其工作，確保本單位目標的達成

　　職責四 職責表述：依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項稅務(wù)事宜

　　工作任務(wù) 負責組織部門員工對稅法的熟悉了解，做到依法辦事

　　負責公司各項稅務(wù)事宜，做到合理避稅

　　職責五 職責表述：部門內(nèi)行政管理

　　工作任務(wù) 負責制定本部門的工作計劃

　　負責落實本部門的綜合計劃

　　負責對下屬人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)與考核工作

　　權(quán)力：

　　本部門工作計劃的制訂和實施權(quán)

　　公司資金使用方案的建議權(quán)

　　公司融資工作的`執(zhí)行權(quán)

　　內(nèi)部人員工作安排權(quán)、下屬人員考核權(quán)

　　工作協(xié)作關(guān)系：

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門

　　外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、稅務(wù)局、工商行政管理局等機構(gòu)

　　任職資格：

　　教育水平 大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　專業(yè) 財務(wù)管理專業(yè)、經(jīng)濟管理專業(yè)等相關(guān)經(jīng)濟專業(yè)

　　培訓(xùn)經(jīng)歷 財務(wù)培訓(xùn)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他

　　經(jīng)驗 3年以上相關(guān)資金管理或融資工作經(jīng)歷，具備會計任職資格

　　知識 具備相應(yīng)的財務(wù)會計知識、營銷學(xué)知識、經(jīng)濟學(xué)知識、房地產(chǎn)專業(yè)知識、市場策劃學(xué)知識

　　技能技巧 熟練使用Microsoft Office專業(yè)辦公軟件

　　具有一定的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力

　　其他：

　　使用工具設(shè)備 計算機、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)

　　工作環(huán)境 辦公場所

　　工作時間特征 正常工作時間，根據(jù)工作情況加班

　　所需記錄文檔 公司文件、匯報文件或報告、規(guī)章制度等

　　備注：

　　1.受直轄本單位的副總經(jīng)理指揮與監(jiān)督，并向其直接報告。

　　2.以誠懇、友善的態(tài)度與其他單位協(xié)調(diào)、聯(lián)系，并就其所提有關(guān)本單位

　　3.工作的詢問、質(zhì)疑，予以解答。

　　4.經(jīng)由直轄本單位的總經(jīng)理，督導(dǎo)各單位的財務(wù)與會計處理事項。

　　5.視業(yè)務(wù)需要，對各部門等資金作有效調(diào)度。

　　6.與金融機構(gòu)及其他有關(guān)機關(guān)維持良好的關(guān)系。

　　7.為達成本單位的任務(wù)，與其他有關(guān)方面，建立并保持必要的聯(lián)系。

出納崗位說明書11

　　崗位職責：

　　1、負責供應(yīng)商的溝通和管理；

　　2、負責培養(yǎng)核心供應(yīng)商，帶動整個行業(yè)的銷售；

　　3、負責傳遞最新政策、產(chǎn)品趨勢，保證供應(yīng)商以不斷更新的產(chǎn)品上架到平臺；

　　4、對核心供應(yīng)商定期做數(shù)據(jù)銷售分析，給出指導(dǎo)意見，幫助供應(yīng)商提高銷售；

　　5、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理完成每期的`產(chǎn)品促銷，選擇賣家和產(chǎn)品，保證促銷活動的完成。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，企業(yè)管理和市場營銷專業(yè)優(yōu)先；

　　2、英語四級以上，具備讀、寫及編輯的能力；

　　3、3年以上工作經(jīng)驗，有電子商務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗或網(wǎng)店經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、辦公軟件熟練，包括word/powerpoint熟練運用，利用excel可以做數(shù)據(jù)分析；

　　5、敢于承擔責任，有良好的溝通技巧。

出納崗位說明書12

　　職責表述：會計檔案資料的管理

　　工作內(nèi)容

　　1、負責會計憑證、賬簿和其他會計資料等的日常整理、裝訂和保管。

　　2、年終將各類會計憑證和賬冊整理歸檔

　　3、材料報價單、經(jīng)濟合同、契約的管理工作。

　　權(quán)限與責任：

　　1、發(fā)現(xiàn)會計賬面金額有疑問時，有隨時要求與往來會計、出納進行賬賬核對的權(quán)利。

　　2、對不符合要求報銷單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

　　3、對本部門的制度、流程、相關(guān)表單有修改建議權(quán)。

　　4、對公司及各部門預(yù)算的`調(diào)整和執(zhí)行有建議權(quán)。

　　5、對違反財務(wù)會計制度及挪用、受賄、貪污、盜竊等違法行為有檢舉、揭發(fā)權(quán)。

　　6、對沒有在規(guī)定日期內(nèi)報賬的經(jīng)辦人，有按公司報賬規(guī)定處罰的權(quán)利。

　　7、對所屬下級的業(yè)績的考核權(quán)。

　　任職資格：學(xué)歷/專業(yè)大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)

　　相關(guān)知識與技能全面掌握財務(wù)管理知識和統(tǒng)計知識;熟悉國家金融政策、財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī);熟悉銀行、稅務(wù)的工作流程

　　相關(guān)履歷：具5年以上會計工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱。

　　綜合素質(zhì)：

　　1、具有較強分析能力。

　　2、電腦操作熟練，會使用各種財務(wù)軟件。

　　3、能承受一定的工作壓力。

　　性格潛質(zhì)：忠誠、嚴謹、敏銳

　　撰寫：___________部門審核：___________

　　人資部門審核人：___________

　　批準人：___________批準日期：___________

出納崗位說明書13

　　1.在財務(wù)部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執(zhí)行。

　　2.主動為有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　3.當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

　　4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

　　5.學(xué)習、掌握先進的'成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　7.完成財務(wù)部門經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

出納崗位說明書14

　　崗位職責：

　　1、高層管理職位，協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產(chǎn)生重要影響；

　　2、負責公司財政方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內(nèi)部審計、財物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；

　　4、制定、管理和實施公司的`經(jīng)濟、財務(wù)標準和程序，以滿足控制風險的要求；

　　5、分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。

　　任職資格：

　　1、會計或金融專業(yè)本科以上學(xué)歷，有注冊會計師資格者優(yōu)先；

　　2、5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，或3年以上相近管理職位經(jīng)驗；

　　3、熟悉會計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、會計電算化、相關(guān)法律法規(guī)；

　　4、熟練掌握高級財務(wù)管理軟件和辦公軟件；

　　5、出色的財務(wù)分析、融資和資金管理能力；

　　6、良好的組織、協(xié)調(diào)能力，良好的表達能力和團隊合作精神。

出納崗位說明書15

　　1、認真履行出納職責，接受會計日常監(jiān)督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符。

　　2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。

　　3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。

　　4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。

　　5、按日編制出納現(xiàn)金收支日報，做到日清月結(jié)，真實準確反映當日儲現(xiàn)金收支情況。

　　6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的`占用。

　　7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。

　　8、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》。

　　9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù)，對儲匯會計及主管行長負責。

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