出納工作崗位職責

時間：2023-04-21 18:00:58 崗位職責我要投稿

出納工作崗位職責集錦

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責集錦，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責集錦

出納工作崗位職責集錦1

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的'出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務單據(jù)，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責集錦2

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的.辦理；

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù)；

　　6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計；

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票；

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責集錦3

　　1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務；

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開；

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法；

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理；

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的'合理安排；

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記；

　　8、空白支票、匯票保管及開具；合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管；

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔；

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責集錦4

　　崗位職責：

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。任職資格：

　　1、財務、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷，具有會計任職資格；

　　2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的.能力，工作踏實，認真細心，積極主動；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作崗位職責集錦5

　　1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā)；

　　3、月末匯總分析相關資金報表；

　　4、做好有關單據(jù)、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作；

　　5、完成領導交代的其他事宜。

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