學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告（精選13篇）
在現(xiàn)實(shí)生活中，需要使用報(bào)告的情況越來(lái)越多，報(bào)告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。相信許多人會(huì)覺(jué)得報(bào)告很難寫(xiě)吧，以下是小編精心整理的學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 1
按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》和全縣當(dāng)真機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理精神精神，xx縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)認(rèn)真開(kāi)展了清理小金庫(kù)工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由副校長(zhǎng)梁照生任組長(zhǎng)、副校長(zhǎng)宋琢璞任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)處和總務(wù)處具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳
全縣小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)，副校長(zhǎng)梁照生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查小金庫(kù)是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的'需要。要求大家，對(duì)照七種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我校治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。
四、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》的要求，我校重點(diǎn)圍繞清理內(nèi)容中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我校均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的小金庫(kù)。
2、我校財(cái)務(wù)部門(mén)，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫(kù)。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防小金庫(kù)的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查小金庫(kù)，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 2
根據(jù)《瓊海市教育局轉(zhuǎn)發(fā)瓊海市深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案的通知》（海教辦[20xx]20號(hào)）文件精神，我校深入開(kāi)展了治理“小金庫(kù)”工作和自糾復(fù)查，現(xiàn)將自查工作情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。我校結(jié)合中央八項(xiàng)規(guī)定問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)工作，把“小金庫(kù)”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委二十條規(guī)定整改工作的重要內(nèi)容，并將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校早在今年七月份已成立“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作由校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，后勤、財(cái)務(wù)、工會(huì)等部門(mén)負(fù)責(zé)同志共同參與。學(xué)�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長(zhǎng)：李成淵
副組長(zhǎng)：黃誠(chéng)、符強(qiáng)、董春和、王善本
成員：李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松
舉報(bào)電話：0898-62711646
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，學(xué)校通過(guò)資料分析、報(bào)表審核、現(xiàn)場(chǎng)核查等方式全面深入“回頭”自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未有侵占、截留、違紀(jì)行為，沒(méi)有單獨(dú)賬戶(hù)，未設(shè)有任何形式的“小金庫(kù)”。
按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞治理內(nèi)容要求開(kāi)展自查活動(dòng)，對(duì)所有收入及各類(lèi)賬戶(hù)、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的`自查，通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，自查結(jié)果已在全校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并予以公示。
四、整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在此次自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 3
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號(hào)《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫(kù)”問(wèn)題的緊急通知》文件精神，我校對(duì)“小金庫(kù)”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，鐘家書(shū)副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）。
二、學(xué)習(xí)文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開(kāi)了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號(hào)文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的'自查內(nèi)容：
1、學(xué)校或班級(jí)有無(wú)違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”行為；
2、學(xué)校或班級(jí)有無(wú)違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；
3、學(xué)校或班級(jí)有無(wú)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
4、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；
5、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
6、學(xué)�；虬嗉�(jí)有無(wú)以 三、分工負(fù)責(zé)，開(kāi)展自查工作
我校的做法：
一是由鐘家書(shū)副校長(zhǎng)牽頭，對(duì)學(xué)校和班級(jí)的收入往來(lái)進(jìn)行清查，對(duì)學(xué)校和班級(jí)有無(wú)欠帳等情況進(jìn)行核查；
二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭，對(duì)學(xué)校的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，并對(duì)學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查，如：對(duì)東平小學(xué)上交我校的水費(fèi)3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽(yáng)樹(shù)4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確，責(zé)任到位。兩個(gè)自查小組對(duì)每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對(duì)，對(duì)每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，證明我校的經(jīng)費(fèi)收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，一清二楚，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級(jí)用公款設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，財(cái)務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的賬戶(hù)，沒(méi)有違規(guī)行為。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 4
為嚴(yán)肅財(cái)政管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)察教字(20xx)86號(hào)文件精神，我校結(jié)合實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展清理“小金庫(kù)”工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，切實(shí)將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神，我校迅速召開(kāi)了校委會(huì)，全體教職工會(huì)，傳達(dá)和落實(shí)了文件精神，明確清理檢查“小金庫(kù)”是否深入貫徹落實(shí)了黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。并認(rèn)真開(kāi)展清理”小金庫(kù)”工作，成立了由校長(zhǎng)率頭，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，書(shū)記監(jiān)督的清理工作小組，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開(kāi)展清理”“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查的實(shí)施方案“的要求，通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理勻按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)行，對(duì)收入，支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占，載留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)沒(méi)立帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的'“小金庫(kù)’.
三、按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容’中的各項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清理活動(dòng)，對(duì)20xx年1月1日以來(lái)的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)，帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過(guò)清查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，清查結(jié)果已在校全體干部上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)規(guī)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政，財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防止腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 5
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開(kāi)展清理檢查“小金庫(kù)”的通知精神，我院成立了治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)牽頭實(shí)施，院工會(huì)、黨政辦等部門(mén)負(fù)責(zé)同志共同參與，下設(shè)辦公室，并設(shè)立清理舉報(bào)電話。認(rèn)真開(kāi)展了自查工作，現(xiàn)把自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
學(xué)院成立清理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng)：xx
成 員：xx
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)
聯(lián)系人：xx 電話：xx
“小金庫(kù)”清理舉報(bào)電話：xxx
二、 清理檢查的`范圍及情況
按照學(xué)校的要求，我院財(cái)務(wù)管理均按國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
1、對(duì)國(guó)有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長(zhǎng)沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長(zhǎng)沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行采購(gòu)與處理學(xué)院清理小金庫(kù)自查報(bào)告學(xué)院清理小金庫(kù)自查報(bào)告。
2、重大收支項(xiàng)目，均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會(huì)議上討論通過(guò);同時(shí)，在教代會(huì)上公布學(xué)院的財(cái)務(wù)收支情況，體現(xiàn)財(cái)務(wù)的透明度。
3、MBA學(xué)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，全額繳入學(xué)校財(cái)務(wù)集中收付核算中心，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
4、學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，金額在800元以上的項(xiàng)目支出，要求必須附有明細(xì)帳。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，無(wú)坐支行為學(xué)院清理小金庫(kù)自查報(bào)告默認(rèn)。嚴(yán)格控制資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
免責(zé)聲明：本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 6
“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市教育局《關(guān)于全面清理單位“小金庫(kù)”的通知》的文件精神，現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
我學(xué)校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施，財(cái)務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長(zhǎng)：黃坤元
副組長(zhǎng)：黃鵬舉
成員：劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國(guó)、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等
舉報(bào)電話：86586701
三、明確要求，重點(diǎn)治理
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，學(xué)區(qū)通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的`七項(xiàng)表現(xiàn)開(kāi)展自查活動(dòng)，對(duì)20xx年以來(lái)的所有收入及各類(lèi)賬戶(hù)、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，自查結(jié)果已在全學(xué)區(qū)教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)自查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 7
為了加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（教財(cái)[20xx]21號(hào)）文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查�，F(xiàn)報(bào)告于下：
一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了xx學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng)，學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長(zhǎng)xxx為副組長(zhǎng)，報(bào)帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會(huì)組織財(cái)務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的.有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò)。
三、工作總結(jié)、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國(guó)庫(kù)集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理。全部使用省財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印的財(cái)政收據(jù)。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無(wú)私設(shè)小金庫(kù)和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、我校六年級(jí)，九年級(jí)畢業(yè)班收取的照相費(fèi)，工本費(fèi)；心得體會(huì)一年級(jí)建檔費(fèi)、素質(zhì)報(bào)告冊(cè)工本費(fèi)，都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 8
為嚴(yán)肅財(cái)政管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)制度，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)察教字（20xx）86號(hào)文件精神，我校結(jié)合實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展清理“小金庫(kù)”工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，切實(shí)將清理工作擺上重要位置。
一、根據(jù)文件精神
我校迅速召開(kāi)了校委會(huì)，全體教職工會(huì)，傳達(dá)和落實(shí)了文件精神，明確清理檢查“小金庫(kù)”是否深入貫徹落實(shí)了黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。并認(rèn)真開(kāi)展清理”小金庫(kù)”工作，成立了由校長(zhǎng)率頭，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，書(shū)記監(jiān)督的清理工作小組，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。
二、按照“關(guān)于開(kāi)展清理”“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查的實(shí)施方案“的`要求
通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理勻按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)行，對(duì)收入，支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占，載留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)沒(méi)立帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)’。
三、按照清理范圍要求
重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容’中的各項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清理活動(dòng)，對(duì)20xx年1月1日以來(lái)的所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)，帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過(guò)清查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，清查結(jié)果已在校全體干部上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清理清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)了相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)規(guī)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政，財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防止腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 9
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，根據(jù)相關(guān)文件要求，我校對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了全面深入自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查組織與領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員等為成員的“小金庫(kù)”自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工，確保自查工作有序推進(jìn)。領(lǐng)導(dǎo)小組制定了詳細(xì)的自查方案，涵蓋自查范圍、內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，為精準(zhǔn)排查問(wèn)題提供指引。
二、自查范圍與內(nèi)容
1. 范圍：包括學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)、各年級(jí)組、后勤部門(mén)、校辦企業(yè)（如有）等所有涉及資金收支的部門(mén)與環(huán)節(jié)。
2. 內(nèi)容：重點(diǎn)審查各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目，如學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、教材費(fèi)、代收的校服費(fèi)等是否合規(guī)入賬；財(cái)政補(bǔ)助資金、捐贈(zèng)資金的使用流向是否清晰透明；有無(wú)通過(guò)虛報(bào)冒領(lǐng)、截留挪用、隱匿收入等手段設(shè)立“小金庫(kù)”；檢查各類(lèi)資產(chǎn)處置收入，如廢舊設(shè)備、圖書(shū)變賣(mài)所得是否納入學(xué)校統(tǒng)一賬目核算。
三、自查方法與步驟
1. 方法：采取賬目審查與實(shí)地核查相結(jié)合、內(nèi)部自查與外部調(diào)查相結(jié)合的方式。一方面，財(cái)務(wù)人員對(duì)近x年的'會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表進(jìn)行逐筆核對(duì)；另一方面，工作小組深入各部門(mén)，實(shí)地查看物資采購(gòu)、設(shè)備維修等項(xiàng)目執(zhí)行情況，詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員資金收支細(xì)節(jié)。
2. 步驟：
動(dòng)員部署階段：召開(kāi)全校教職工大會(huì)，傳達(dá)“小金庫(kù)”自查工作精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，要求各部門(mén)積極配合。
自查自糾階段：各部門(mén)對(duì)照自查內(nèi)容，全面梳理資金收支情況，如實(shí)填寫(xiě)自查報(bào)表，提交至自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)上報(bào)資料進(jìn)行匯總分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)一步核實(shí)。
整改總結(jié)階段：針對(duì)自查出的問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，確保問(wèn)題整改到位。最后形成自查報(bào)告，向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)。
四、自查結(jié)果
經(jīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致自查，我校未發(fā)現(xiàn)設(shè)立“小金庫(kù)”的情況。各項(xiàng)收費(fèi)均嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)核定標(biāo)準(zhǔn)收取，并及時(shí)足額上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，納入學(xué)校預(yù)算統(tǒng)一管理；財(cái)政補(bǔ)助資金專(zhuān)款專(zhuān)用，支出審批流程規(guī)范，有完整的報(bào)銷(xiāo)憑證；資產(chǎn)處置嚴(yán)格履行審批程序，收入全部入賬。
五、整改措施與長(zhǎng)效機(jī)制
1. 整改措施：雖未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但以此為契機(jī)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)流程，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目的公示，定期更新公示內(nèi)容，接受師生和社會(huì)監(jiān)督；強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平，確保賬目處理準(zhǔn)確規(guī)范。
2. 長(zhǎng)效機(jī)制：建立定期“小金庫(kù)”排查制度，每學(xué)期開(kāi)展一次內(nèi)部自查，每年邀請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面審計(jì)；完善內(nèi)部監(jiān)督體系，加強(qiáng)學(xué)校紀(jì)檢部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)工作的日常監(jiān)督，對(duì)重大資金項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)，從源頭上防范“小金庫(kù)”問(wèn)題滋生，確保學(xué)校財(cái)務(wù)健康、規(guī)范運(yùn)行。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 10
按照上級(jí)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的.部署，我校高度重視，迅速行動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展自查自糾工作，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、自查工作概況
1. 成立專(zhuān)項(xiàng)小組：由校黨委書(shū)記牽頭，抽調(diào)紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)務(wù)骨干力量組成“小金庫(kù)”自查專(zhuān)項(xiàng)小組，專(zhuān)項(xiàng)小組制定了詳細(xì)的工作紀(jì)律，要求成員嚴(yán)格保密、客觀公正開(kāi)展工作。
2. 學(xué)習(xí)相關(guān)政策：組織小組成員深入學(xué)習(xí)國(guó)家關(guān)于“小金庫(kù)”治理的法律法規(guī)、政策文件，吃透精神實(shí)質(zhì)，明確檢查重點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)，為精準(zhǔn)自查奠定基礎(chǔ)。
二、自查范圍深度掃描
1. 全方位覆蓋：涵蓋學(xué)校行政部門(mén)、教學(xué)院系、教輔單位、學(xué)生社團(tuán)、校辦工廠等所有經(jīng)濟(jì)實(shí)體與資金往來(lái)部門(mén)。不僅審查常規(guī)經(jīng)費(fèi)，還對(duì)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金、社會(huì)培訓(xùn)收入等進(jìn)行深挖細(xì)查。
2. 重點(diǎn)聚焦：著重關(guān)注是否存在利用學(xué)校資源私自承接校外業(yè)務(wù)，將收入截留不入賬；有無(wú)通過(guò)虛列辦公用品采購(gòu)、培訓(xùn)費(fèi)用支出等套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；審查食堂承包、小賣(mài)部租賃等外包業(yè)務(wù)的租金收取與支出是否合規(guī)，是否存在賬外循環(huán)資金。
三、自查流程精細(xì)操作
1. 賬目清查：財(cái)務(wù)人員對(duì)近x年賬目進(jìn)行“地毯式”排查，從原始憑證審核入手，查看發(fā)票真?zhèn)�、�?bào)銷(xiāo)手續(xù)是否完備，核對(duì)資金收支明細(xì)與預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)大額資金轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取等異常情況重點(diǎn)標(biāo)注。
2. 實(shí)地走訪：專(zhuān)項(xiàng)小組深入各部門(mén)，實(shí)地查看辦公設(shè)備、教學(xué)器材購(gòu)置情況，與實(shí)物一一核對(duì)，防止虛報(bào)資產(chǎn)購(gòu)置套取資金；走訪學(xué)生社團(tuán)，了解社團(tuán)經(jīng)費(fèi)來(lái)源與使用，查看社團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)憑證，杜絕社團(tuán)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
3. 人員訪談：與各部門(mén)負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位人員、教職工代表進(jìn)行個(gè)別談話，了解部門(mén)資金管理現(xiàn)狀、潛在問(wèn)題，收集關(guān)于財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)與建議，拓寬問(wèn)題線索來(lái)源。
四、自查成果呈現(xiàn)
經(jīng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致排查，我校未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題。在收費(fèi)管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等按規(guī)定上繳財(cái)政后按預(yù)算批復(fù)使用；科研經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算與科研合同執(zhí)行，確�？蒲匈Y金用于科研活動(dòng)本身；校辦產(chǎn)業(yè)收入納入學(xué)校統(tǒng)一核算，不存在隱匿截留現(xiàn)象。
五、后續(xù)改進(jìn)策略
1. 強(qiáng)化教育宣傳：定期開(kāi)展財(cái)經(jīng)法規(guī)、廉政教育專(zhuān)題講座，提高教職工法律意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)，讓大家充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”危害，從思想根源上杜絕違規(guī)行為。
2. 優(yōu)化內(nèi)控體系：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)審批制度，細(xì)化審批流程，對(duì)大額資金支出實(shí)行集體決策；加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算編制科學(xué)性、精準(zhǔn)性，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，減少資金使用隨意性；建立財(cái)務(wù)信息公開(kāi)平臺(tái)，定期公開(kāi)學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)告，接受師生監(jiān)督，確保資金運(yùn)行陽(yáng)光透明。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 11
為切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范資金收支行為，根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)要求，我校認(rèn)真組織開(kāi)展了“小金庫(kù)”自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、組織實(shí)施詳情
1. 領(lǐng)導(dǎo)掛帥：成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自查工作全局。領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)多次專(zhuān)題會(huì)議，研究部署自查方案，明確各階段任務(wù)與時(shí)間安排。
2. 動(dòng)員培訓(xùn)：組織全校教職工召開(kāi)“小金庫(kù)”自查動(dòng)員大會(huì)，傳達(dá)上級(jí)文件精神，強(qiáng)調(diào)工作重要性與嚴(yán)肅性，要求全體人員積極配合。同時(shí)，對(duì)參與自查的工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，講解自查要點(diǎn)、方法技巧，提高自查工作質(zhì)量。
二、自查范圍界定
1. 全面涵蓋：包括學(xué)校的基本賬戶(hù)、專(zhuān)用賬戶(hù)、工會(huì)賬戶(hù)、食堂賬戶(hù)等所有資金賬戶(hù)；涉及學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)，如課后服務(wù)費(fèi)、社會(huì)實(shí)踐費(fèi)、代收的考試費(fèi)等；各類(lèi)資金來(lái)源，如財(cái)政撥款、社會(huì)捐贈(zèng)、校企合作收入等；以及學(xué)校所有的.物資采購(gòu)、工程建設(shè)、設(shè)備維修等項(xiàng)目支出。
2. 突出關(guān)鍵：重點(diǎn)審查是否存在違規(guī)收取費(fèi)用不入賬，如私自提高課后服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，將超額部分截留；有無(wú)通過(guò)編造虛假經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，如虛構(gòu)培訓(xùn)項(xiàng)目、虛增人員經(jīng)費(fèi)等方式套取資金；查看學(xué)校與校外企業(yè)、機(jī)構(gòu)合作過(guò)程中，是否存在利益輸送，將應(yīng)得收益隱匿形成“小金庫(kù)”。
三、自查手段運(yùn)用
1. 賬目核對(duì)：財(cái)務(wù)人員借助財(cái)務(wù)軟件，對(duì)近x年的會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行系統(tǒng)梳理，通過(guò)賬賬核對(duì)、賬證核對(duì)、賬實(shí)核對(duì)，查找資金收支異常情況。例如，比對(duì)銀行對(duì)賬單與學(xué)校日記賬，檢查有無(wú)未入賬資金往來(lái)；核對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)賬與實(shí)物，核實(shí)資產(chǎn)處置收入是否入賬。
2. 數(shù)據(jù)篩查：利用數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，篩選出金額較大、摘要模糊、收支頻繁的異常記錄，作為重點(diǎn)核查對(duì)象。如發(fā)現(xiàn)某時(shí)段辦公用品采購(gòu)金額驟增且無(wú)明細(xì)清單，便深入調(diào)查采購(gòu)背景、供應(yīng)商情況。
3. 外部調(diào)查：針對(duì)學(xué)校一些對(duì)外合作項(xiàng)目，主動(dòng)與合作方溝通，核實(shí)資金往來(lái)、合同執(zhí)行情況。如向參與學(xué)校工程建設(shè)的施工單位了解工程款支付是否與合同約定一致，有無(wú)額外支付款項(xiàng)被截留的可能。
四、自查結(jié)果公示
經(jīng)細(xì)致自查，我校不存在“小金庫(kù)”問(wèn)題。各項(xiàng)收費(fèi)合法合規(guī)，均有物價(jià)部門(mén)審批文件，資金收繳及時(shí)入賬，并按規(guī)定用途使用；財(cái)政資金專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算批復(fù)，確保資金用于教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件等重點(diǎn)領(lǐng)域；物資采購(gòu)、工程建設(shè)等項(xiàng)目嚴(yán)格遵循招投標(biāo)程序，合同簽訂規(guī)范，資金支付有完整審批手續(xù)。
五、長(zhǎng)效防范舉措
1. 制度保障：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，細(xì)化收費(fèi)管理、支出審批、資產(chǎn)管理等各項(xiàng)規(guī)定，明確各部門(mén)在財(cái)務(wù)管理中的職責(zé)權(quán)限，構(gòu)建嚴(yán)密的制度防線。
2. 監(jiān)督強(qiáng)化：建立常態(tài)化的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，每年至少開(kāi)展兩次全面審計(jì)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、敏感資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督，暢通信訪舉報(bào)渠道，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)線索一查到底，確保學(xué)校資金安全、規(guī)范運(yùn)行。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 12
根據(jù)上級(jí)部門(mén)關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”清查整治工作的通知要求，我校迅速響應(yīng)，全面深入開(kāi)展自查自糾行動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、自查啟動(dòng)籌備
1. 組建專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)：由學(xué)校財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任組長(zhǎng)，抽調(diào)經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員、審計(jì)專(zhuān)家、法律顧問(wèn)組成“小金庫(kù)”自查工作團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員具備扎實(shí)的.專(zhuān)業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為自查工作提供專(zhuān)業(yè)支撐。
2. 制定詳細(xì)方案：結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定了《學(xué)�！靶〗饚�(kù)”自查工作方案》，方案明確了自查目的、范圍、方法、步驟以及時(shí)間安排，將整個(gè)自查工作劃分為動(dòng)員部署、深入排查、整改落實(shí)、總結(jié)匯報(bào)四個(gè)階段，確保工作有條不紊推進(jìn)。
二、自查廣度與深度拓展
1. 廣泛覆蓋：涉及學(xué)校所有二級(jí)單位，包括各教學(xué)部門(mén)、行政科室、科研機(jī)構(gòu)、附屬幼兒園（如有）等；涵蓋各類(lèi)資金收支渠道，如學(xué)費(fèi)收入、科研經(jīng)費(fèi)收入、政府專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入、社會(huì)捐贈(zèng)收入等；以及全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)，從日常辦公用品采購(gòu)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)到大型設(shè)備購(gòu)置、校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
2. 深度挖掘：重點(diǎn)審查是否存在利用學(xué)校品牌、場(chǎng)地等資源開(kāi)展校外培訓(xùn)、活動(dòng)，將收入私分或設(shè)立“小金庫(kù)”；有無(wú)通過(guò)違規(guī)收取學(xué)生補(bǔ)考費(fèi)、重修費(fèi)等不入賬；查看在教職工績(jī)效工資發(fā)放、獎(jiǎng)金分配過(guò)程中，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)，將多領(lǐng)款項(xiàng)轉(zhuǎn)入“小金庫(kù)”；對(duì)學(xué)校出租房屋、場(chǎng)地等經(jīng)營(yíng)性收入，核實(shí)是否足額納稅、納入學(xué)校財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。
三、自查技術(shù)路線
1. 賬目溯源：從原始憑證開(kāi)始，沿著資金流向，對(duì)每一筆收支進(jìn)行追溯，查看資金來(lái)源是否合法，去向是否明確，報(bào)銷(xiāo)憑證是否真實(shí)有效。例如，對(duì)科研經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，核實(shí)科研項(xiàng)目立項(xiàng)文件、經(jīng)費(fèi)預(yù)算，檢查報(bào)銷(xiāo)的實(shí)驗(yàn)材料、設(shè)備購(gòu)置、差旅費(fèi)等是否與科研活動(dòng)相關(guān)，有無(wú)超標(biāo)報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)象。
2. 實(shí)地核查：工作團(tuán)隊(duì)深入各部門(mén)辦公場(chǎng)所、物資倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室等地，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)，核對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置與使用記錄，查看有無(wú)賬外資產(chǎn)；對(duì)正在施工的校園建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量，對(duì)照合同核實(shí)工程款支付情況，防止資金挪用。
3. 人員調(diào)查：通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、座談會(huì)、個(gè)別訪談等方式，收集師生員工對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)與建議，了解是否存在潛在的“小金庫(kù)”線索。如向?qū)W生發(fā)放問(wèn)卷，調(diào)查是否存在老師私自收取輔導(dǎo)費(fèi)、資料費(fèi)等情況。
四、自查成果出爐
經(jīng)嚴(yán)謹(jǐn)縝密自查，我校未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題。各項(xiàng)資金收支規(guī)范有序，收費(fèi)嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收入及時(shí)上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)或?qū)W校賬戶(hù)；經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格遵循預(yù)算安排與財(cái)務(wù)制度，審批流程完備；資產(chǎn)購(gòu)置、處置有完整記錄，收入全部入賬，確保學(xué)校財(cái)務(wù)狀況健康、透明。
五、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃
1. 教育警示常抓不懈：將財(cái)經(jīng)紀(jì)律教育納入教職工培訓(xùn)體系，定期開(kāi)展警示教育活動(dòng)，通過(guò)剖析典型案例，讓教職工深刻認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的嚴(yán)重危害，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)。
2. 內(nèi)控優(yōu)化與時(shí)俱進(jìn)：持續(xù)優(yōu)化學(xué)校內(nèi)部控制體系，根據(jù)政策變化、業(yè)務(wù)發(fā)展，及時(shí)修訂財(cái)務(wù)管理制度；引入信息化管理手段，對(duì)資金收支、資產(chǎn)管理等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，提高財(cái)務(wù)管理效率與風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保學(xué)校財(cái)務(wù)長(zhǎng)治久安。
學(xué)校小金庫(kù)自查報(bào)告 13
按照關(guān)于徹底清查“小金庫(kù)”問(wèn)題的指示精神，我校扎實(shí)開(kāi)展了全面自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查組織架構(gòu)搭建
1. 成立領(lǐng)導(dǎo)小組：由校長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管后勤、財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)科全體人員、紀(jì)檢監(jiān)察室干部、各部門(mén)負(fù)責(zé)人代表等，形成了多部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn)的'格局。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)與資料匯總。
2. 明確職責(zé)分工：校長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌全局；副組長(zhǎng)協(xié)助組長(zhǎng)，分別負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督檢查；財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)賬目清查、數(shù)據(jù)整理；紀(jì)檢監(jiān)察人員負(fù)責(zé)紀(jì)律監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)；各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)自查，如實(shí)上報(bào)情況。
二、自查范圍精準(zhǔn)圈定
1. 涵蓋所有資金范疇：包括學(xué)校的預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、代管資金等；涉及各類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目，如書(shū)本費(fèi)、校服費(fèi)、住宿費(fèi)、代收費(fèi)（如保險(xiǎn)費(fèi)，代收后全額上繳）等；關(guān)注所有資金來(lái)源渠道，如財(cái)政經(jīng)常性撥款、專(zhuān)項(xiàng)撥款、社會(huì)資助、校辦產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)等；以及學(xué)校的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，從物資采購(gòu)、設(shè)備維修到對(duì)外服務(wù)、合作辦學(xué)等。
2. 聚焦關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：重點(diǎn)排查是否存在通過(guò)虛假的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)套取資金，如購(gòu)買(mǎi)假辦公用品發(fā)票報(bào)銷(xiāo)后將資金截留；有無(wú)私自截留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金，將部分款項(xiàng)挪作他用；查看學(xué)校舉辦各類(lèi)活動(dòng)，如運(yùn)動(dòng)會(huì)、文藝匯演等，贊助費(fèi)、門(mén)票收入是否入賬；對(duì)學(xué)校食堂、小賣(mài)部等經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所，審查成本核算是否準(zhǔn)確，利潤(rùn)是否足額上繳學(xué)校財(cái)務(wù)。
三、自查方法科學(xué)運(yùn)用
1. 賬目詳查：財(cái)務(wù)人員對(duì)近x年的會(huì)計(jì)賬簿、憑證、報(bào)表進(jìn)行逐筆審查，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，查找賬目異常。如通過(guò)對(duì)比各年度同類(lèi)費(fèi)用支出，發(fā)現(xiàn)某類(lèi)費(fèi)用突然大幅增長(zhǎng)且無(wú)合理解釋?zhuān)懔袨橹攸c(diǎn)核查對(duì)象。
2. 實(shí)地勘查：工作小組深入學(xué)校各個(gè)角落，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)資產(chǎn)卡片與實(shí)物是否相符，檢查有無(wú)閑置、報(bào)廢資產(chǎn)未按規(guī)定處置；查看學(xué)校食堂食材采購(gòu)、加工、銷(xiāo)售全過(guò)程，核實(shí)成本與收入核算真實(shí)性；到正在裝修的教室、辦公室，檢查裝修工程資金使用情況，是否存在超預(yù)算、資金挪用現(xiàn)象。
3. 外圍調(diào)查：向與學(xué)校有業(yè)務(wù)往來(lái)的單位，如教材供應(yīng)商、設(shè)備維修商、合作辦學(xué)單位等發(fā)出詢(xún)證函，核實(shí)雙方資金往來(lái)、合同履行情況，排查有無(wú)利益輸送、隱匿收入問(wèn)題。
四、自查結(jié)果公布
經(jīng)全面深入自查，我校未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題。各項(xiàng)資金管理嚴(yán)格規(guī)范，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)透明，符合物價(jià)部門(mén)規(guī)定，資金收繳后及時(shí)入賬并按預(yù)算安排使用；財(cái)政撥款專(zhuān)款專(zhuān)用，支出嚴(yán)格按照審批程序執(zhí)行；校辦產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所收入納入學(xué)校統(tǒng)一核算，不存在賬外循環(huán)資金，保障了學(xué)校財(cái)務(wù)的健康穩(wěn)定。
五、鞏固提升措施
1. 強(qiáng)化制度落實(shí)：定期組織教職工學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理制度，確保人人知曉、嚴(yán)格遵守；對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查與不定期抽查，將制度執(zhí)行效果與部門(mén)、個(gè)人績(jī)效考核掛鉤，強(qiáng)化制度約束力。
2. 提升監(jiān)督效能：建立健全學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門(mén)日常監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)定期審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)全程監(jiān)督，形成監(jiān)督合力；主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，公開(kāi)學(xué)校財(cái)務(wù)舉報(bào)電話、郵箱，對(duì)群眾反映的問(wèn)題及時(shí)核實(shí)處理，讓學(xué)校財(cái)務(wù)在陽(yáng)光下運(yùn)行。
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