出納工作崗位職責（精選27篇）

　　在現(xiàn)在社會，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的出納工作崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　出納工作崗位職責 1

　　1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無誤的`單據(jù)進行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；

　　5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關(guān)工作。

　　8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納工作崗位職責 2

　　1、負責公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的`審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；

　　4、負責稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通；

　　出納工作崗位職責 3

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù)；

　　2、統(tǒng)計收銀日報表；

　　3、編制現(xiàn)金盤點表；

　　4、員工工資發(fā)放；

　　5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù)；

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納；

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取；

　　8、每天核查各店鋪的'刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

　　出納工作崗位職責 4

　　崗位職責：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的`保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)管理專科以上學歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

　　出納工作崗位職責 5

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表；

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作；

　　3、負責日�？铐検崭都皥箐N工作；

　　4、負責銀行票據(jù)、憑證的盤點工作；

　　5、配合其他職能開展工作；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　出納工作崗位職責 6

　　1、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的.領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　出納工作崗位職責 7

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納工作崗位職責 8

　　職責：

　　1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行；

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行；

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)；

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

　　6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的.安全，做到日清月結(jié)；

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊；

　　8、負責每日收款、付款的通知工作；

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導審核；

　　11、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強；

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力；

　　4、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮。

　　出納工作崗位職責 9

　　1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的`日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當月公司購買社保的人數(shù)。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　出納工作崗位職責 10

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的'出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納工作崗位職責 11

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

　　7、月未相關(guān)報表的`編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

　　出納工作崗位職責 12

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的`銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

　　5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

　　出納工作崗位職責 13

　　職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作；

　　4、各項出納報表的制作；

　　5、負責公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理；

　　6，完成上級臨時交辦的.事項。

　　任職資格：

　　1、中�；蛞陨蠈W歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，廣州市本地戶口優(yōu)先考慮；

　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設(shè)備；

　　3、工作細致，有較強的責任心、敬業(yè)精神；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。

　　出納工作崗位職責 14

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù)；

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管；

　　3、負責相關(guān)稅務(wù)的`開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作；

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作；

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

　　出納工作崗位職責 15

　　崗位職責：

　　1、負責銀行承兌匯票等的登記、貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓，同時妥善保管銀行承兌匯票、支票等各類票據(jù)；

　　2、負責整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證，定期移交會計崗位；

　　3、負責及時編制相關(guān)報表，報送相關(guān)部門和人員。

　　任職要求：

　　1、1—3年相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、持有會計上崗證。

　　出納工作崗位職責 16

　　1）負責UPC學員加課、排課、調(diào)課；

　　2）負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作；

　　3）支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核；

　　4）負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格；

　　5）負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼；

　　6）協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　7）完成上級交待的'其他工作（包含前臺接待）。

　　出納工作崗位職責 17

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據(jù)開具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、辦理銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、嚴格遵守資金管理規(guī)范；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

　　7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。

　　出納工作崗位職責 18

　　1、按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確�，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符；

　　2、妥善保管空白支票和有關(guān)印章；

　　3、加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié)；

　　4、配合會計人員清理資金往來及時對賬；

　　5、及時填報資金日報表，及時報送有關(guān)人員；

　　6、完成上級交辦的`其他事務(wù)。

　　出納工作崗位職責 19

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報（含充值及提現(xiàn)），每月編制匯總統(tǒng)計表；

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　6、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　7、負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

　　8、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納工作崗位職責 20

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2、辦理往來結(jié)算，建立清算制度；核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3、按時編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

　　4、負責公司日常的費用報銷。

　　5、配合人事進行工資結(jié)算及其他獎金福利的.發(fā)放。

　　6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納工作崗位職責 21

　　1、依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　2、準確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬；

　　3、及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領(lǐng)；

　　4、認真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋；

　　5、積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù)；

　　6、按時完成臨時安排的.重點任務(wù)。

　　出納工作崗位職責 22

　　1、此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內(nèi)外工作；

　　2、嚴格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理；每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符；

　　3、與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作；

　　4、按公司要求填制資金預(yù)測表；

　　5、及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案，協(xié)助會計進行憑證裝訂工作；

　　6、配合公司審計，進行資金方面審計配合，按要求提供各類資金表格及資料；

　　7、完成上級主管安排的其他工作；

　　出納工作崗位職責 23

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的.核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；負責外匯申報

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開具增值稅發(fā)票，外銷出口發(fā)票，原產(chǎn)地證制作；

　　7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　8、熟悉外貿(mào)企業(yè)出納工作流程。

　　崗位要求：

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態(tài)度端正；

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　7、有外貿(mào)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　出納工作崗位職責 24

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、熟練使用財務(wù)軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確；

　　3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

　　4、負責及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金；

　　5、每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票；

　　6、每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

　　出納工作崗位職責 25

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納工作崗位職責 26

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取及負責一般的.銀行業(yè)務(wù)溝通（如銀行回單，匯票處理）

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。

　　三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責差旅費統(tǒng)計及報銷的工作。

　　五、員工工資發(fā)放。

　　六、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導交待的其他工作。

　　出納工作崗位職責 27

　　1、日常資金收付；

　　2、資金類各項報表編制；

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算；

　　4、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　5、熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理；

　　6、妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金；

　　7、領(lǐng)導臨時安排的`各項工作。

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