集團公司出納工作職責(zé)

時間：2022-12-23 12:53:20 工作職責(zé) 我要投稿

集團公司出納工作職責(zé)

集團公司出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

集團公司出納工作職責(zé)

　　2、負(fù)責(zé)匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理，做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管，每日核對、保管售票員繳納的營業(yè)收入，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額，每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管;

　　4、員工工資的發(fā)放，協(xié)助財務(wù)主管完成其他的輔助工作。

　　1、負(fù)責(zé)員工錄用退工手續(xù)的辦理、繳金

　　2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購保管領(lǐng)用發(fā)放

　　3、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營費用的報銷

　　4、負(fù)責(zé)銀行往來收支

　　5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金銀行流水賬

　　6、收驗增值稅進項發(fā)票、開具增值稅銷項發(fā)票

　　7、協(xié)助財務(wù)主管完成公司核算

　　8、對接成都母公司日常運營管理事項

　　一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

　　五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

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