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財務(wù)出納的工作職責

時間:2023-06-30 11:01:42 工作職責 我要投稿

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責1

  1、負責公司日?铐検罩Ч芾

關(guān)于財務(wù)出納的`工作職責

  2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本,并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

  3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

  4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

  5、負責工商稅務(wù)臨時性變更等事宜

  6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責2

  1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作:現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳,隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票。

  3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

  5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬,確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

  6、按照集團的結(jié)算要求,及時收集部門數(shù)據(jù),在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

  7、按照國家的法律法規(guī),做好增值稅發(fā)票的.購買、開具、保管等工作。

  8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單,編制相應(yīng)憑證。

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責3

  1、負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

  2、按照要求進行出納日記賬的.登記,協(xié)助會計準備每日、月單據(jù),辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

  3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點,日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放,采購物品的驗收與入庫

  4、 領(lǐng)導交代的其他事情

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責4

  1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;

  2、負責整理原始憑證,嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

  4、完成資金日報表,負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價,關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

  5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理,維護與銀行的關(guān)系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

  7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

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