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基金分紅公告
基金分紅公告1
1、公告基本信息注：
1、按照《xx穩(wěn)泰債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。上表中“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”指由管理人擬定，托管人復(fù)核的本次收益分配總金額。
2、因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息注：
1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的.紅利款將于6月1日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
2、紅利再投資所確認(rèn)的基金份額，持有期將自再投資確認(rèn)日起計(jì)。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含xx年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)�？春煤笫械耐顿Y者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。本公司提請投資人及時確認(rèn)所設(shè)定的分紅方式，投資人對不同銷售機(jī)構(gòu)的交易賬戶可設(shè)置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在xx年5月26日下午3點(diǎn)前盡早到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。投資者同一日多次申報(bào)分紅方式變更的，系統(tǒng)按照申請單編號先后順序，以最后一次申報(bào)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者在基金權(quán)益登記日當(dāng)天申報(bào)的分紅方式變更申請，對當(dāng)次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。投資者可于修改申請?zhí)峤?個工作日后通過xx基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話確認(rèn)或登錄我司網(wǎng)站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.3 根據(jù)本基金的基金合同、招募說明書(更新)及相關(guān)公告規(guī)定，基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
3.4 因分紅導(dǎo)致的基金凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
3.5 本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
xx基金管理有限公司
xx年5月25日
基金分紅公告2
1公告基本信息
注：根據(jù)《睿利純債債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
2與分紅相關(guān)的其他信息
3其他需要說明的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申請申購、定期定額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅收益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含x年5月22日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定，紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的'現(xiàn)金分紅小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資者的現(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.4本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話()咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
基金管理有限公司
x年5月20日
基金分紅公告3
1、公告基本信息注：根據(jù)《xxxx睿利純債債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
3、其他需要說明的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申請申購、定期定額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅收益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的`分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含xxxx年5月22日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定，紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金分紅小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資者的現(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.4本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話(xxxxxxxxxx)咨詢相關(guān)事宜。特此公告。
xxxx基金管理有限公司
xx年5月20日
基金分紅公告4
尊敬的投資者：
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券投資基金法》和《匯金方格優(yōu)選四號混合型私募基金基金合同》等約定，匯金方格優(yōu)選四號混合型私募基金分紅權(quán)益已于20xx年1月18日結(jié)算完畢，基金份額持有人可以通過托管機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司“投資者服務(wù)平臺“，查詢本次分紅具體細(xì)節(jié)。
風(fēng)險提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會影響基金的風(fēng)險收益特征。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；鸬�.過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
浙江匯金方格投資管理有限公司
20xx年1月19日
基金分紅公告5
一、公告基本信息
注：
1、按照《xx穩(wěn)泰債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。上表中“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”指由管理人擬定，托管人復(fù)核的本次收益分配總金額。
2、因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。
二、與分紅相關(guān)的其他信息
注：
1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于6月1日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
2、紅利再投資所確認(rèn)的基金份額，持有期將自再投資確認(rèn)日起計(jì)。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含xxxx年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)�？春煤笫械耐顿Y者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。本公司提請投資人及時確認(rèn)所設(shè)定的分紅方式，投資人對不同銷售機(jī)構(gòu)的交易賬戶可設(shè)置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的'基金份額持有人，在xxxx年5月26日下午3點(diǎn)前盡早到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。投資者同一日多次申報(bào)分紅方式變更的，系統(tǒng)按照申請單編號先后順序，以最后一次申報(bào)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者在基金權(quán)益登記日當(dāng)天申報(bào)的分紅方式變更申請，對當(dāng)次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。投資者可于修改申請?zhí)峤?個工作日后通過xx基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話確認(rèn)或登錄我司網(wǎng)站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說明書(更新)及相關(guān)公告規(guī)定，基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
3.4因分紅導(dǎo)致的基金凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
3.5本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
xx基金管理有限公司
20xx年5月25日
基金分紅公告6
1.公告基本信息
注：
1、按照《穩(wěn)泰債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。上表中“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”指由管理人擬定，托管人復(fù)核的本次收益分配總金額。
2、因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。
2.與分紅相關(guān)的'其他信息
注：
1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于6月1日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
2、紅利再投資所確認(rèn)的基金份額，持有期將自再投資確認(rèn)日起計(jì)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含x年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)�？春煤笫械耐顿Y者可選擇紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
本公司提請投資人及時確認(rèn)所設(shè)定的分紅方式，投資人對不同銷售機(jī)構(gòu)的交易賬戶可設(shè)置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在x年5月26日下午3點(diǎn)前盡早到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。投資者同一日多次申報(bào)分紅方式變更的，系統(tǒng)按照申請單編號先后順序，以最后一次申報(bào)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者在基金權(quán)益登記日當(dāng)天申報(bào)的分紅方式變更申請，對當(dāng)次基金分紅無效，在下次基金分紅時有效。
投資者可于修改申請?zhí)峤?個工作日后通過基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話確認(rèn)或登錄我司網(wǎng)站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說明書(更新)及相關(guān)公告規(guī)定，基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
3.4因分紅導(dǎo)致的基金凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
3.5本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
基金管理有限公司
x年5月25日
基金分紅公告7
馨眾資產(chǎn)智富策略一號私募投資基金（收下簡稱：“本基金”）于20xx年4月24日開始運(yùn)作，截至20xx年12月31日，基金單位凈值為1.1299元，累計(jì)單位凈值為1.1299元。為回饋投資者，根據(jù)《馨眾資產(chǎn)智富策略一號私募投資基金基金合同》的約定，本基金決定進(jìn)行第一次收益分配。
經(jīng)管理人擬定，并經(jīng)托管人復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
根據(jù)《馨眾資產(chǎn)智富策略一號私募投資基金基金合同》第十八章基金收益分配的約定“收益分配后單位凈值不得低于面值（壹元/份）”(本計(jì)劃可供分配利潤為截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)或其他相關(guān)條款)，現(xiàn)決定向全體份額投資者分派紅利200萬元。按合同約定，收益分配時需由注冊登記機(jī)構(gòu)計(jì)提業(yè)績報(bào)酬，并從分紅款中扣除，投資者最終獲得的分紅權(quán)益以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的為準(zhǔn)。
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日：20xx年12月31日
2、權(quán)益除權(quán)日：20xx年1月5日
3、紅利發(fā)放日：20xx年1月8日
三、收益分配方式
現(xiàn)金分紅。
四、收益分配對象
權(quán)益登記日經(jīng)本基金注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)的全體份額投資者。
五、業(yè)績報(bào)酬
根據(jù)基金合同約定，本基金收益分配日需由份額注冊登記機(jī)構(gòu)計(jì)提業(yè)績報(bào)酬，并從分紅款中扣除，具體的分紅業(yè)績提成以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的為準(zhǔn)。
六、有關(guān)費(fèi)用的說明
1、本次分紅轉(zhuǎn)賬所產(chǎn)生的.手續(xù)費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
2、因分紅所產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)，由投資者自行繳納，管理人不負(fù)責(zé)代扣代繳。
七、其他
1、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日，注冊登記人不接受投資者進(jìn)行本基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶與凍結(jié)等特殊業(yè)務(wù)的申請。
2、如有任何疑問，請咨詢本基金管理人。
特此公告。
上海馨眾資產(chǎn)管理有限公司
20xx年1月5日
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